华泰柏瑞中证1000ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2028509.73元 |
| 本期利润 |
-407450.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4535440.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
139566741.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
931059.46元 |
| 本期利润 |
10395032.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3340773.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
122044394.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9404893.5元 |
| 本期利润 |
-24514078.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
416709.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
157018891.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1929064.82元 |
| 本期利润 |
-6246727.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4256475.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
70886902.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2034836.12元 |
| 本期利润 |
5797925.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4395137.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
53971358.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-467713.55元 |
| 本期利润 |
1277270.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
745863.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
20836609.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.01% |
