华泰柏瑞中证1000ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
303884.41 |
| 存出保证金 |
408001.06 |
| 交易性金融资产 |
136056061.71 |
| 股票投资 |
136011358.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44703.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
228716.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140091514.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
870.4 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60234.05 |
| 应付托管费 |
12046.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451621.56 |
| 负债合计 |
524772.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144102182.0 |
| 所有者权益合计 |
139566741.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
140091514.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5881885.53 |
| 结算备付金 |
151791.98 |
| 存出保证金 |
134180.27 |
| 交易性金融资产 |
119417163.56 |
| 股票投资 |
119377760.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39403.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
125660637.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
8253.6 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1628527.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61575.16 |
| 应付托管费 |
12315.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1905571.99 |
| 负债合计 |
3616243.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114102182.0 |
| 所有者权益合计 |
122044394.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
125660637.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2630492.59 |
| 结算备付金 |
116114.91 |
| 存出保证金 |
233023.04 |
| 交易性金融资产 |
155413737.8 |
| 股票投资 |
155346073.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67664.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
659325.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159052693.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
768405.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71513.52 |
| 应付托管费 |
14302.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1179580.0 |
| 负债合计 |
2033802.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156602182.0 |
| 所有者权益合计 |
157018891.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
159052693.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2980000.25 |
| 结算备付金 |
42405.13 |
| 存出保证金 |
24086.14 |
| 交易性金融资产 |
67178045.75 |
| 股票投资 |
67143843.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34201.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1583730.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
71883884.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
119811.72 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23363.87 |
| 应付托管费 |
4672.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849133.88 |
| 负债合计 |
996982.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63602182.0 |
| 所有者权益合计 |
70886902.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
71883884.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1643084.32 |
| 结算备付金 |
16838.11 |
| 存出保证金 |
49014.88 |
| 交易性金融资产 |
52483308.28 |
| 股票投资 |
52473708.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
209892.21 |
| 应收利息 |
792.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54402930.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
618.7 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9248.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22214.05 |
| 应付托管费 |
4442.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363864.75 |
| 负债合计 |
431571.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42602182.0 |
| 所有者权益合计 |
53971358.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
54402930.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
931195.54 |
| 结算备付金 |
82163.38 |
| 存出保证金 |
229527.87 |
| 交易性金融资产 |
19634889.68 |
| 股票投资 |
19629589.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2764.77 |
| 应收利息 |
558.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79038.15 |
| 资产总计 |
20960137.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8454.86 |
| 应付托管费 |
1690.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66575.52 |
| 负债合计 |
123528.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18602182.0 |
| 所有者权益合计 |
20836609.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
20960137.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221551632.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
955950.0 |
| 股票投资 |
955950.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29915.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
171422.23 |
| 资产总计 |
222708919.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6099.36 |
| 应付托管费 |
1219.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1849.32 |
| 负债合计 |
9168.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222602182.0 |
| 所有者权益合计 |
222699750.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
222708919.32 |
