| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.7742 | 1.91% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.6022 | 1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.5971 | 1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7048 | 1.42% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4898 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4816 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4816 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4598 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4594 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 789212.25 |
| 1.利息收入 | 53377.31 |
| 存款利息收入 | 53377.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1290885.46 |
| 股票投资收益 | -2802442.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122867.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -61.62 |
| 股利收益 | 1388750.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1621058.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405661.62 |
| 减：二、费用 | 1196663.2 |
| 1.管理人报酬 | 713885.95 |
| 2.托管费 | 142777.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-407450.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-407450.95 |
| 一、收入： | 11043743.43 |
| 1.利息收入 | 24133.58 |
| 存款利息收入 | 24133.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1245136.92 |
| 股票投资收益 | 11845.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71389.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1161902.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9463972.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310500.31 |
| 减：二、费用 | 648711.35 |
| 1.管理人报酬 | 400090.01 |
| 2.托管费 | 80017.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168603.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10395032.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10395032.08 |
| 一、收入： | -23495243.78 |
| 1.利息收入 | 35974.0 |
| 存款利息收入 | 35974.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9241519.1 |
| 股票投资收益 | -10012555.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84087.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 686948.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15109185.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819486.75 |
| 减：二、费用 | 1018835.15 |
| 1.管理人报酬 | 565695.79 |
| 2.托管费 | 113139.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24514078.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24514078.93 |
| 一、收入： | -5943494.5 |
| 1.利息收入 | 11746.23 |
| 存款利息收入 | 11746.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1741831.25 |
| 股票投资收益 | -2147531.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8421.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397278.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4317662.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104253.09 |
| 减：二、费用 | 303232.89 |
| 1.管理人报酬 | 128721.12 |
| 2.托管费 | 25744.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148767.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6246727.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6246727.39 |
| 一、收入： | 6969198.36 |
| 1.利息收入 | 115407.22 |
| 存款利息收入 | 115390.63 |
| 债券利息收入 | 16.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2854871.45 |
| 股票投资收益 | 2646716.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14764.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193390.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3763089.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235830.64 |
| 减：二、费用 | 1171273.19 |
| 1.管理人报酬 | 184340.35 |
| 2.托管费 | 36868.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 654664.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5797925.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5797925.17 |
| 一、收入： | 2002687.3 |
| 1.利息收入 | 102448.12 |
| 存款利息收入 | 102440.75 |
| 债券利息收入 | 7.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150744.87 |
| 股票投资收益 | 1601.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7203.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141939.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1744983.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4510.33 |
| 减：二、费用 | 725416.87 |
| 1.管理人报酬 | 68949.06 |
| 2.托管费 | 13789.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529740.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112937.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1277270.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1277270.43 |
