名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5652 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4656 | 1.67% |
华安现金宝货币A | 0.4991 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币B | 0.43022 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 98.72% | -- | 1.38% | 32419.14 |
2024-03-31 | 99.13% | -- | 0.98% | 34572.49 |
2023-12-31 | 99.02% | -- | 1.06% | 36738.26 |
2023-09-30 | 98.39% | -- | 1.67% | 38232.72 |
2023-06-30 | 97.82% | -- | 2.24% | 38437.62 |
2023-03-31 | 97.01% | -- | 4.33% | 5562.23 |
2022-12-31 | 100.45% | -- | 10.11% | 5113.30 |
2022-09-30 | 97.22% | -- | 2.86% | 3157.01 |
2022-06-30 | 92.65% | 0.23% | 14.25% | 2235.75 |
2022-03-31 | 93.02% | 0.1% | 10.67% | 2462.41 |
2021-12-31 | 93.04% | -- | 10.05% | 3574.81 |
2021-09-30 | 93.4% | -- | 8.01% | 2185.34 |
2021-06-30 | 93.87% | -- | 7.58% | 1889.96 |
2021-03-15 | -- | -- | 100.01% | 25558.95 |