名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5652 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4656 | 1.67% |
华安现金宝货币A | 0.4991 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币B | 0.43022 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 145.32 | 111.91 | 77.01% | 22.38 | 15.40% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 21.51 | 13.37 | 62.16% | 2.67 | 12.43% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 19.43 | 12.84 | 66.08% | 2.57 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 10.31 | 6.10 | 59.20% | 1.22 | 11.84% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 84.45 | 15.55 | 18.41% | 3.11 | 3.68% | 50.97 | 60.36% | -- | -- |
2021-06-30 | 62.16 | 9.84 | 15.83% | 1.97 | 3.17% | 43.98 | 70.76% | -- | -- |