名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5652 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4656 | 1.67% |
华安现金宝货币A | 0.4991 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币B | 0.43022 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.34% | 3.36% | -3.29% | -3.30% | -5.69% | -11.69% | -13.94% | -25.89% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[指数型] | -4.73% | 0.52% | -2.93% | -2.46% | 1.64% | -13.84% | -20.42% | -29.34% |
同类排名[指数型] |
1930|2620 | 321|3021 | 1845|2972 | 1684|2828 | 2066|2650 | 1009|2345 | 771|1920 | 663|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.7726 | 0.7726 | 1.19% | |
2024-07-18 | 0.7635 | 0.7635 | 0.58% | |
2024-07-17 | 0.7591 | 0.7591 | 0.65% | |
2024-07-16 | 0.7542 | 0.7542 | 0.91% | |
2024-07-15 | 0.7474 | 0.7474 | -0.01% |
截至2024-06-30 华安中证全指证券公司ETF期末总份额为4.29亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.63亿份,赎回数为0.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 235.00 | 4297.38 | 13.26% |
300059 | 东方财富 | 304.00 | 3220.41 | 9.93% |
600837 | 海通证券 | 233.00 | 1995.59 | 6.16% |
601688 | 华泰证券 | 123.00 | 1530.91 | 4.72% |
601211 | 国泰君安 | 108.00 | 1475.05 | 4.55% |
600999 | 招商证券 | 89.00 | 1246.20 | 3.84% |
600958 | 东方证券 | 126.00 | 959.89 | 2.96% |
000166 | 申万宏源 | 217.00 | 937.90 | 2.89% |
601901 | 方正证券 | 119.00 | 921.96 | 2.84% |
000776 | 广发证券 | 71.00 | 869.91 | 2.68% |