华夏中证文娱传媒ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3355125.38元 |
| 本期利润 |
1197746.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1810196.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.083元 |
| 期末基金资产净值 |
20008352.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7119013.34元 |
| 本期利润 |
6020260.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1700331.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1096元 |
| 期末基金资产净值 |
17931049.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6190665.14元 |
| 本期利润 |
-6225790.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4301178.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
17314616.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5001097.76元 |
| 本期利润 |
-4986574.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1659872.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1691元 |
| 期末基金资产净值 |
8872487.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1634147.22元 |
| 本期利润 |
-1172423.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229100.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
9733579.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.94% |
