华宝中证消费龙头ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6520991.6元 |
| 本期利润 |
-10516615.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27209661.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.267元 |
| 期末基金资产净值 |
74680349.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3615142.77元 |
| 本期利润 |
-3752285.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20645429.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2026元 |
| 期末基金资产净值 |
81244581.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7988098.63元 |
| 本期利润 |
-19076249.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18038516.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1543元 |
| 期末基金资产净值 |
98851494.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5179500.71元 |
| 本期利润 |
-7021482.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4413315.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
111476695.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9144117.73元 |
| 本期利润 |
10156573.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1622028.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
114512039.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
