富国中证细分化工产业主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54487977.31元 |
| 本期利润 |
-58203121.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117156924.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.379元 |
| 期末基金资产净值 |
191925075.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34218974.28元 |
| 本期利润 |
-33161680.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85695736.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2924元 |
| 期末基金资产净值 |
207386263.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10066167.62元 |
| 本期利润 |
-69932424.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81237145.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2166元 |
| 期末基金资产净值 |
293844854.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5302775.39元 |
| 本期利润 |
-14581393.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5691825.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
257390174.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70695287.95元 |
| 本期利润 |
68910131.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12512024.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
271594024.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18519168.14元 |
| 本期利润 |
16685873.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6087710.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
1030743641.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
