富国中证细分化工产业主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13751.19 |
| 存出保证金 |
36860.07 |
| 交易性金融资产 |
190454051.77 |
| 股票投资 |
190454051.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2706697.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195058596.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2846380.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77559.33 |
| 应付托管费 |
15511.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194044.57 |
| 负债合计 |
3133520.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309082000.0 |
| 所有者权益合计 |
191925075.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
195058596.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1753788.78 |
| 结算备付金 |
171033.8 |
| 存出保证金 |
44951.53 |
| 交易性金融资产 |
206016122.6 |
| 股票投资 |
206016122.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12872.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
86762.13 |
| 资产总计 |
208085530.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
392174.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100387.81 |
| 应付托管费 |
20077.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1612.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185014.62 |
| 负债合计 |
699267.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293082000.0 |
| 所有者权益合计 |
207386263.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
208085530.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1654610.78 |
| 结算备付金 |
13487.78 |
| 存出保证金 |
13216.21 |
| 交易性金融资产 |
292450843.0 |
| 股票投资 |
292450843.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71439.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2246.02 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6319.01 |
| 资产总计 |
294212162.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119451.29 |
| 应付托管费 |
23890.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
877.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223089.14 |
| 负债合计 |
367308.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375082000.0 |
| 所有者权益合计 |
293844854.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
294212162.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2603525.04 |
| 结算备付金 |
41736.49 |
| 存出保证金 |
31677.02 |
| 交易性金融资产 |
254985340.45 |
| 股票投资 |
254985340.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
603983.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79915.04 |
| 资产总计 |
258346178.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
579705.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103136.1 |
| 应付托管费 |
20627.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1128.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251405.65 |
| 负债合计 |
956003.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263082000.0 |
| 所有者权益合计 |
257390174.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
258346178.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2614350.67 |
| 结算备付金 |
56679.23 |
| 存出保证金 |
283074.37 |
| 交易性金融资产 |
269380317.11 |
| 股票投资 |
269114317.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70880.77 |
| 应收利息 |
3351.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272408654.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
362292.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123222.29 |
| 应付托管费 |
24644.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186328.77 |
| 负债合计 |
814629.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259082000.0 |
| 所有者权益合计 |
271594024.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
272408654.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20086651.6 |
| 结算备付金 |
1141533.22 |
| 存出保证金 |
607622.37 |
| 交易性金融资产 |
1027450566.87 |
| 股票投资 |
1027043566.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20387328.82 |
| 应收利息 |
2536.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
82679.3 |
| 资产总计 |
1069758918.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38017337.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
549615.37 |
| 应付托管费 |
109923.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74154.78 |
| 负债合计 |
39015277.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996082000.0 |
| 所有者权益合计 |
1030743641.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1069758918.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2256082000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
661279405.53 |
| 股票投资 |
661279405.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43868.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
658195.29 |
| 资产总计 |
2918063469.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
659631428.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30914.54 |
| 应付托管费 |
6182.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2001.38 |
| 负债合计 |
660271600.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2256082000.0 |
| 所有者权益合计 |
2257791868.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2918063469.08 |
