名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -22.36% | 2.03% | -1.09% | -2.46% | -13.60% | -20.05% | -35.10% | -54.22% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
2469|2621 | 874|3022 | 1164|2973 | 1540|2829 | 2452|2651 | 1775|2346 | 1605|1920 | 1273|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.483 | 0.483 | 0.37% | |
2024-07-18 | 0.4812 | 0.4812 | 0.67% | |
2024-07-17 | 0.478 | 0.478 | 1.90% | |
2024-07-16 | 0.4691 | 0.4691 | 0.30% | |
2024-07-15 | 0.4677 | 0.4677 | -1.20% |
截至2024-06-30 易方达中证创新药产业ETF期末总份额为5.55亿份,相比增加0.29亿份 (本季申购数为0.79亿份,赎回数为0.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603259 | 药明康德 | 64.00 | 2534.95 | 9.81% |
600276 | 恒瑞医药 | 65.00 | 2501.98 | 9.69% |
002422 | 科伦药业 | 37.00 | 1143.01 | 4.42% |
300122 | 智飞生物 | 40.00 | 1127.86 | 4.37% |
000661 | 长春高新 | 10.00 | 998.61 | 3.87% |
600196 | 复星医药 | 42.00 | 946.93 | 3.67% |
300347 | 泰格医药 | 17.00 | 848.56 | 3.29% |
603392 | 万泰生物 | 12.00 | 842.61 | 3.26% |
000963 | 华东医药 | 29.00 | 820.12 | 3.17% |
601607 | 上海医药 | 37.00 | 715.48 | 2.77% |