| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.511 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.5111 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.511 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 98.67% | -- | 1.36% | 11329.31 |
| 2024-03-31 | 99.29% | -- | 0.78% | 12733.05 |
| 2023-12-31 | 98.92% | -- | 1.22% | 14182.52 |
| 2023-09-30 | 98.8% | -- | 1.48% | 13274.95 |
| 2023-06-30 | 98.45% | -- | 1.67% | 12112.95 |
| 2023-03-31 | 98.94% | -- | 1.18% | 9559.48 |
| 2022-12-31 | 98.35% | -- | 1.73% | 10062.54 |
| 2022-09-30 | 98.53% | -- | 1.62% | 9943.03 |
| 2022-06-30 | 98.26% | -- | 1.73% | 10118.30 |
| 2022-03-31 | 98.53% | 0.16% | 1.37% | 10039.37 |
| 2021-12-31 | 98.48% | -- | 1.66% | 10359.51 |
| 2021-09-30 | 98.02% | -- | 2.29% | 10118.67 |
| 2021-06-30 | 97.62% | -- | 3.7% | 12002.03 |
| 2021-02-22 | 42.99% | -- | 64.13% | 28165.49 |
