| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.511 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.5111 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.511 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -27.05% | -4.59% | -2.52% | -10.67% | -15.01% | -21.15% | -35.76% | -55.22% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2436|2609 | 2869|3072 | 948|3040 | 1440|2899 | 2309|2690 | 1755|2370 | 1491|1948 | 1303|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.4135 | 0.4135 | -0.58% | |
| 2024-08-22 | 0.4159 | 0.4159 | -0.65% | |
| 2024-08-21 | 0.4186 | 0.4186 | -1.02% | |
| 2024-08-20 | 0.4229 | 0.4229 | -1.58% | |
| 2024-08-19 | 0.4297 | 0.4297 | -0.85% |
截至2024-06-30 工银瑞信中证创新药产业ETF期末总份额为2.69亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 28.00 | 1108.76 | 9.79% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28.00 | 1094.22 | 9.66% |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 1.45 | 0.01% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 1.34 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.12 | 0.01% |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.46 | -- |
| 601033 | 永兴股份 | 0.00 | 0.30 | -- |
| 002422 | 科伦药业 | 16.00 | 499.84 | 4.41% |
| 300122 | 智飞生物 | 17.00 | 493.33 | 4.35% |
| 000661 | 长春高新 | 4.00 | 436.83 | 3.86% |
