| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.48% | -- | 0.67% | 227524.35 |
| 2024-03-31 | 99.55% | -- | 1.09% | 213995.66 |
| 2023-12-31 | 99.64% | -- | 0.84% | 211469.43 |
| 2023-09-30 | 99.29% | -- | 1.13% | 197408.28 |
| 2023-06-30 | 99.12% | -- | 1.88% | 240407.67 |
| 2023-03-31 | 97.96% | -- | 2.46% | 60308.08 |
| 2022-12-31 | 94.84% | -- | 5.15% | 43760.74 |
| 2022-09-30 | 97.86% | -- | 2.26% | 37758.78 |
| 2022-06-30 | 97.73% | -- | 2.25% | 46342.77 |
| 2022-03-31 | 98.91% | -- | 1.73% | 49451.99 |
| 2021-12-31 | 98.82% | -- | 2.4% | 48951.53 |
| 2021-09-30 | 98.68% | -- | 1.32% | 32773.04 |
| 2021-06-30 | 98.03% | -- | 1.81% | 28831.41 |
| 2021-02-26 | -- | -- | 100.0% | 84780.87 |
