| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -28.48% | -3.23% | -8.50% | -17.53% | -20.72% | -37.28% | -26.36% | -45.28% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2491|2609 | 2410|3072 | 2928|3040 | 2596|2899 | 2542|2690 | 2345|2370 | 1079|1948 | 1092|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5697 | 0.5697 | 1.46% | |
| 2024-08-22 | 0.5615 | 0.5615 | -2.42% | |
| 2024-08-21 | 0.5754 | 0.5754 | -0.72% | |
| 2024-08-20 | 0.5796 | 0.5796 | -2.42% | |
| 2024-08-19 | 0.594 | 0.594 | 0.90% |
截至2024-06-30 华夏中证大数据产业ETF期末总份额为2.13亿份，相比增加0.20亿份 (本季申购数为0.70亿份，赎回数为0.50亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 33.00 | 1431.95 | 10.47% |
| 603019 | 中科曙光 | 31.00 | 1298.02 | 9.49% |
| 000938 | 紫光股份 | 48.00 | 1092.47 | 7.99% |
| 000977 | 浪潮信息 | 22.00 | 800.14 | 5.85% |
| 600845 | 宝信软件 | 18.00 | 590.05 | 4.32% |
| 600570 | 恒生电子 | 32.00 | 571.60 | 4.18% |
| 600588 | 用友网络 | 43.00 | 437.95 | 3.20% |
| 300017 | 网宿科技 | 52.00 | 411.75 | 3.01% |
| 600536 | 中国软件 | 12.00 | 384.47 | 2.81% |
| 000066 | 中国长城 | 41.00 | 361.64 | 2.65% |
