| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证稀有金属主题… | 0.4283 | 2.22% |
| 华富可转债债券 | 1.1007 | 1.32% |
| 华富灵活配置混合A | 0.7051 | 1.05% |
| 华富灵活配置混合C | 0.7026 | 1.04% |
| 华富安享债券 | 0.9379 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币B | 0.4638 | 1.83% |
| 华富天益货币A | 0.4638 | 1.83% |
| 华富货币B | 0.5064 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.3925 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.4404 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.75% | -- | 0.45% | 153645.75 |
| 2024-03-31 | 99.34% | -- | 1.08% | 156859.80 |
| 2023-12-31 | 99.87% | -- | 0.29% | 105238.74 |
| 2023-09-30 | 99.43% | -- | 1.15% | 88413.52 |
| 2023-06-30 | 99.23% | -- | 1.26% | 68798.54 |
| 2023-03-31 | 99.58% | -- | 0.96% | 52156.39 |
| 2022-12-31 | 99.79% | -- | 0.4% | 29725.53 |
| 2022-09-30 | 99.55% | -- | 0.47% | 28886.00 |
| 2022-06-30 | 99.37% | -- | 0.74% | 31487.33 |
| 2022-03-31 | 99.14% | -- | 1.08% | 29268.36 |
| 2021-12-31 | 99.74% | -- | 0.45% | 33131.28 |
| 2021-09-30 | 99.39% | -- | 0.95% | 37666.50 |
| 2021-06-30 | 99.47% | -- | 0.71% | 46923.55 |
| 2021-03-31 | 99.47% | -- | 0.66% | 55428.49 |
| 2020-12-31 | 99.29% | -- | 0.83% | 60535.61 |
| 2020-09-30 | 99.36% | -- | 1.03% | 50305.45 |
| 2020-06-30 | 99.39% | 0.11% | 0.66% | 51279.17 |
| 2020-03-31 | 98.01% | -- | 2.72% | 58616.67 |
| 2020-02-03 | 35.9% | -- | 79.8% | 30005.22 |
