华富中证人工智能产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
518901.87 |
| 存出保证金 |
255653.25 |
| 交易性金融资产 |
1050987357.31 |
| 股票投资 |
1050987357.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2229044.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1056500519.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26522.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
409776.59 |
| 应付托管费 |
81955.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3594860.84 |
| 负债合计 |
4113114.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1304064500.0 |
| 所有者权益合计 |
1052387404.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1056500519.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7666696.31 |
| 结算备付金 |
982106.84 |
| 存出保证金 |
170796.92 |
| 交易性金融资产 |
682653532.17 |
| 股票投资 |
682653532.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4578739.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
696051872.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
284622.38 |
| 应付托管费 |
56924.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7724949.6 |
| 负债合计 |
8066496.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
680064500.0 |
| 所有者权益合计 |
687985375.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
696051872.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083995.84 |
| 结算备付金 |
104702.52 |
| 存出保证金 |
39982.61 |
| 交易性金融资产 |
296617927.13 |
| 股票投资 |
296617927.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297846608.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128739.23 |
| 应付托管费 |
25747.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436779.02 |
| 负债合计 |
591266.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399064500.0 |
| 所有者权益合计 |
297255341.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
297846608.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2205020.66 |
| 结算备付金 |
117425.07 |
| 存出保证金 |
38438.69 |
| 交易性金融资产 |
312885096.03 |
| 股票投资 |
312885096.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122674.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315368654.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120993.86 |
| 应付托管费 |
24198.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350136.36 |
| 负债合计 |
495328.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359064500.0 |
| 所有者权益合计 |
314873325.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
315368654.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1270130.85 |
| 结算备付金 |
218871.25 |
| 存出保证金 |
94828.86 |
| 交易性金融资产 |
330449400.23 |
| 股票投资 |
330449400.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
334741.32 |
| 应收利息 |
264.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332368236.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
181818.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147316.69 |
| 应付托管费 |
29463.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
595327.08 |
| 负债合计 |
1055396.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279064500.0 |
| 所有者权益合计 |
331312840.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
332368236.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2578860.81 |
| 结算备付金 |
756866.31 |
| 存出保证金 |
198929.1 |
| 交易性金融资产 |
466761823.75 |
| 股票投资 |
466761823.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1135590.61 |
| 应收利息 |
687.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471432757.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
259556.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197878.84 |
| 应付托管费 |
39575.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1341444.52 |
| 负债合计 |
2197217.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389064500.0 |
| 所有者权益合计 |
469235540.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
471432757.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4157215.92 |
| 结算备付金 |
867055.32 |
| 存出保证金 |
244197.3 |
| 交易性金融资产 |
601055518.43 |
| 股票投资 |
601055518.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1362585.82 |
| 应收利息 |
994.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607687567.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248725.52 |
| 应付托管费 |
49745.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1628893.18 |
| 负债合计 |
2331464.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545064500.0 |
| 所有者权益合计 |
605356102.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
607687567.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2644709.51 |
| 结算备付金 |
764624.68 |
| 存出保证金 |
383078.48 |
| 交易性金融资产 |
510239541.61 |
| 股票投资 |
509687641.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1490135.29 |
| 应收利息 |
863.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515522953.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1916736.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209325.13 |
| 应付托管费 |
41865.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133151.16 |
| 负债合计 |
2731302.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449064500.0 |
| 所有者权益合计 |
512791651.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
515522953.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243201421.63 |
| 结算备付金 |
938393.12 |
| 存出保证金 |
2781.71 |
| 交易性金融资产 |
109827245.01 |
| 股票投资 |
109827245.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128025.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354097867.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53564737.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140721.03 |
| 应付托管费 |
28144.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30069.91 |
| 负债合计 |
54045714.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295064500.0 |
| 所有者权益合计 |
300052152.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
354097867.28 |
