名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证5年恒定久期… | 1.087 | 0.12% |
华富富惠一年定期开放… | 1.0858 | 0.12% |
华富中证5年恒定久期… | 1.0932 | 0.11% |
华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.468 | 1.88% |
华富天益货币B | 0.4679 | 1.88% |
华富天盈货币B | 0.4117 | 1.75% |
华富货币B | 0.363 | 1.57% |
华富天盈货币A | 0.3413 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 453.49 | 343.90 | 75.83% | 68.78 | 15.17% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 171.88 | 128.69 | 74.88% | 25.74 | 14.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 212.04 | 150.03 | 70.76% | 30.01 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 103.07 | 72.88 | 70.71% | 14.58 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 485.33 | 229.92 | 47.37% | 45.98 | 9.47% | 174.71 | 36.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 310.77 | 135.37 | 43.56% | 27.07 | 8.71% | 130.43 | 41.97% | -- | -- |
2020-12-31 | 804.87 | 257.67 | 32.01% | 51.53 | 6.40% | 460.01 | 57.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 457.19 | 120.65 | 26.39% | 24.13 | 5.28% | 294.90 | 64.50% | -- | -- |