| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5586 | 1.73% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5631 | 1.73% |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.7799 | 0.93% |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.7763 | 0.92% |
| 永赢上证科创板100… | 0.9701 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.432 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.4215 | 1.57% |
| 永赢货币E | 0.3908 | 1.48% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3421.39 |
| 1.利息收入 | 1617.73 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1334794.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1329755.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3484.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3484.39 |
| 一、收入： | -32473403.1 |
| 1.利息收入 | 45296.38 |
| 存款利息收入 | 43209.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27206953.33 |
| 股票投资收益 | -27108912.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1381629.66 |
| 股利收益 | 1283588.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5603086.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291340.14 |
| 减：二、费用 | 404583.22 |
| 1.管理人报酬 | 139154.67 |
| 2.托管费 | 46384.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219036.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32877986.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32877986.32 |
| 一、收入： | -22627539.73 |
| 1.利息收入 | 25171.68 |
| 存款利息收入 | 23084.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18269544.35 |
| 股票投资收益 | -17649690.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1160653.3 |
| 股利收益 | 540799.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4514836.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131669.23 |
| 减：二、费用 | 280194.61 |
| 1.管理人报酬 | 96096.23 |
| 2.托管费 | 32032.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152058.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22907734.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22907734.34 |
| 一、收入： | 18233087.54 |
| 1.利息收入 | 125557.66 |
| 存款利息收入 | 112072.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66133097.24 |
| 股票投资收益 | 60207451.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 253958.19 |
| 股利收益 | 5671687.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48349358.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323790.9 |
| 减：二、费用 | 1868566.18 |
| 1.管理人报酬 | 523151.33 |
| 2.托管费 | 174383.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 834761.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330675.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16364521.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16364521.36 |
| 一、收入： | 25398864.06 |
| 1.利息收入 | 55538.46 |
| 存款利息收入 | 55538.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49410552.46 |
| 股票投资收益 | 46572499.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 385187.19 |
| 股利收益 | 2452865.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24193444.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126217.72 |
| 减：二、费用 | 1038974.35 |
| 1.管理人报酬 | 277540.15 |
| 2.托管费 | 92513.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 498806.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164568.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24359889.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24359889.71 |
| 一、收入： | 97744557.29 |
| 1.利息收入 | 184615.11 |
| 存款利息收入 | 179812.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47445433.73 |
| 股票投资收益 | 42241362.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2181611.66 |
| 股利收益 | 3022459.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49287401.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
827106.65 |
| 减：二、费用 | 1725440.67 |
| 1.管理人报酬 | 304159.82 |
| 2.托管费 | 101386.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1020820.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291219.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96019116.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96019116.62 |
| 一、收入： | 16876515.18 |
| 1.利息收入 | 135264.0 |
| 存款利息收入 | 130461.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9427510.22 |
| 股票投资收益 | 8199253.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1228257.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6959948.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353792.52 |
| 减：二、费用 | 566869.54 |
| 1.管理人报酬 | 53678.59 |
| 2.托管费 | 17892.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 413783.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81514.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16309645.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16309645.64 |
