名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5586 | 1.73% |
永赢高端装备智选混合… | 0.5631 | 1.73% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7799 | 0.93% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7763 | 0.92% |
永赢上证科创板100… | 0.9701 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.432 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.4215 | 1.57% |
永赢货币E | 0.3908 | 1.48% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.40% | 0.18% | -1.98% | -2.62% | -2.25% | -6.68% | -18.38% | 21.32% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1096|2169 | -- | 1019|2355 | 1188|2268 | 1118|2175 | 970|1950 | 648|1330 | 301|1017 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
-- |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-06-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-06-13 | 4.903 | 1.2762 | 0.02% | |
2023-06-12 | 4.9019 | 1.2759 | 0.28% | |
2023-06-09 | 4.8883 | 1.2723 | 0.47% | |
2023-06-08 | 4.8655 | 1.2664 | 0.80% | |
2023-06-07 | 4.8269 | 1.2564 | -0.45% |
截至2023-03-31 永赢沪深300ETF期末总份额为0.08亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 212.58 | 5.39% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 109.63 | 2.78% |
301122 | 采纳股份 | 0.00 | 0.54 | 0.01% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 89.83 | 2.28% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 77.11 | 1.95% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 69.70 | 1.77% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 48.02 | 1.22% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 44.59 | 1.13% |
601012 | 隆基绿能 | 1.00 | 44.34 | 1.12% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 43.99 | 1.11% |