| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
| 中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
| 中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
| 中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.87% | -2.95% | -5.32% | -17.90% | -19.18% | -24.03% | -36.03% | -45.64% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2090|2609 | 2264|3072 | 2131|3040 | 2647|2899 | 2509|2690 | 2012|2370 | 1499|1948 | 1098|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.431 | 0.431 | 0.30% | |
| 2024-08-22 | 0.4297 | 0.4297 | -1.33% | |
| 2024-08-21 | 0.4355 | 0.4355 | -0.53% | |
| 2024-08-20 | 0.4378 | 0.4378 | -1.04% | |
| 2024-08-19 | 0.4424 | 0.4424 | -0.38% |
截至2024-06-30 中金MSCI中国A股国际质量ETF期末总份额为4.80亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1187.20 | 5.31% |
| 603288 | 海天味业 | 31.00 | 1100.63 | 4.92% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1071.19 | 4.79% |
| 000858 | 五粮液 | 7.00 | 1019.20 | 4.56% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.00 | 1004.63 | 4.49% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.00 | 933.03 | 4.17% |
| 300274 | 阳光电源 | 13.00 | 827.60 | 3.70% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.00 | 820.39 | 3.67% |
| 002304 | 洋河股份 | 9.00 | 783.18 | 3.50% |
| 601012 | 隆基绿能 | 46.00 | 651.93 | 2.92% |
