| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.8267 | 2.03% |
| 富国天时货币D | 0.8238 | 2.02% |
| 富国富钱包货币B | 0.5668 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.5028 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.5028 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.91% | -2.12% | 1.05% | -6.69% | -11.91% | -18.35% | -13.61% | -27.97% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1303|2609 | 1570|3072 | 113|3040 | 892|2899 | 2041|2690 | 1512|2370 | 473|1948 | 609|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
 落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.976 | 0.976 | 0.98% | |
| 2024-08-22 | 0.9665 | 0.9665 | -1.72% | |
| 2024-08-21 | 0.9834 | 0.9834 | -0.28% | |
| 2024-08-20 | 0.9862 | 0.9862 | -1.02% | |
| 2024-08-19 | 0.9964 | 0.9964 | -0.07% |
截至2024-06-30 富国中证全指证券公司ETF期末总份额为1.40亿份，相比减少0.92亿份 (本季申购数为0.29亿份，赎回数为1.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 98.00 | 1799.34 | 13.34% |
| 300059 | 东方财富 | 127.00 | 1346.84 | 9.99% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.32 | 0.01% |
| 301566 | 达利凯普 | 0.00 | 0.98 | 0.01% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 0.75 | 0.01% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 0.74 | 0.01% |
| 301539 | 宏鑫科技 | 0.00 | 0.72 | 0.01% |
| 600837 | 海通证券 | 97.00 | 834.94 | 6.19% |
| 601688 | 华泰证券 | 51.00 | 639.26 | 4.74% |
| 601211 | 国泰君安 | 45.00 | 618.15 | 4.58% |
