| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14828899.23 |
| 1.利息收入 | 31142.09 |
| 存款利息收入 | 31142.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1258278.97 |
| 股票投资收益 | -1862096.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20729.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -397966.17 |
| 股利收益 | 3497612.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16183151.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64831.01 |
| 减：二、费用 | 807310.96 |
| 1.管理人报酬 | 254318.47 |
| 2.托管费 | 84772.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467439.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15636210.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15636210.19 |
| 一、收入： | 2071341.38 |
| 1.利息收入 | 15841.66 |
| 存款利息收入 | 15841.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2794993.35 |
| 股票投资收益 | 918544.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10671.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 216391.97 |
| 股利收益 | 1649385.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-808894.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69401.09 |
| 减：二、费用 | 371168.91 |
| 1.管理人报酬 | 107037.36 |
| 2.托管费 | 35679.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227672.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1700172.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1700172.47 |
| 一、收入： | -22769534.49 |
| 1.利息收入 | 33510.76 |
| 存款利息收入 | 33510.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17541708.78 |
| 股票投资收益 | -18969748.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82908.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -585515.48 |
| 股利收益 | 1930646.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5609848.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348511.63 |
| 减：二、费用 | 672807.0 |
| 1.管理人报酬 | 160326.64 |
| 2.托管费 | 53442.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459038.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23442341.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23442341.49 |
| 一、收入： | -7346568.14 |
| 1.利息收入 | 15693.97 |
| 存款利息收入 | 15693.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5901388.9 |
| 股票投资收益 | -6398428.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61652.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -551588.1 |
| 股利收益 | 986975.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1289270.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-171602.67 |
| 减：二、费用 | 320214.46 |
| 1.管理人报酬 | 70230.23 |
| 2.托管费 | 23410.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226574.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7666782.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7666782.6 |
| 一、收入： | 3103010.67 |
| 1.利息收入 | 39174.04 |
| 存款利息收入 | 39116.32 |
| 债券利息收入 | 57.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13583722.14 |
| 股票投资收益 | 11258921.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54118.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 966857.87 |
| 股利收益 | 1303824.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10550213.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30328.45 |
| 减：二、费用 | 820251.09 |
| 1.管理人报酬 | 151517.36 |
| 2.托管费 | 50505.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156396.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457954.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2282759.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2282759.58 |
| 一、收入： | 3079216.2 |
| 1.利息收入 | 18871.55 |
| 存款利息收入 | 18826.61 |
| 债券利息收入 | 44.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6850768.04 |
| 股票投资收益 | 5640377.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25646.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 531475.73 |
| 股利收益 | 653268.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3751411.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-39011.82 |
| 减：二、费用 | 370622.95 |
| 1.管理人报酬 | 72842.57 |
| 2.托管费 | 24280.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36401.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235184.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2708593.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2708593.25 |
| 一、收入： | 53202778.31 |
| 1.利息收入 | 71468.16 |
| 存款利息收入 | 71301.85 |
| 债券利息收入 | 166.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58984666.73 |
| 股票投资收益 | 54815605.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273889.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1885611.65 |
| 股利收益 | 2009559.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6165369.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312012.42 |
| 减：二、费用 | 1292751.74 |
| 1.管理人报酬 | 223882.81 |
| 2.托管费 | 74627.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 505340.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482112.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51910026.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51910026.57 |
| 一、收入： | 17864767.26 |
| 1.利息收入 | 46114.1 |
| 存款利息收入 | 45982.73 |
| 债券利息收入 | 131.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28486276.35 |
| 股票投资收益 | 27264398.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216550.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -97100.0 |
| 股利收益 | 1102427.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10627268.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-40355.14 |
| 减：二、费用 | 773115.19 |
| 1.管理人报酬 | 133379.69 |
| 2.托管费 | 44459.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 343913.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251361.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17091652.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17091652.07 |
| 一、收入： | -20055885.42 |
| 1.利息收入 | 173729.93 |
| 存款利息收入 | 173546.63 |
| 债券利息收入 | 183.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39514431.54 |
| 股票投资收益 | -39759370.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104734.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140204.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18555382.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729434.1 |
| 减：二、费用 | 1911782.98 |
| 1.管理人报酬 | 198868.82 |
| 2.托管费 | 66289.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1390004.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256619.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21967668.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21967668.4 |
