名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14828899.23 |
1.利息收入 | 31142.09 |
存款利息收入 | 31142.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1258278.97 |
股票投资收益 | -1862096.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20729.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -397966.17 |
股利收益 | 3497612.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16183151.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64831.01 |
减:二、费用 | 807310.96 |
1.管理人报酬 | 254318.47 |
2.托管费 | 84772.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 467439.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15636210.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15636210.19 |
一、收入: | 2071341.38 |
1.利息收入 | 15841.66 |
存款利息收入 | 15841.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2794993.35 |
股票投资收益 | 918544.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10671.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 216391.97 |
股利收益 | 1649385.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-808894.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69401.09 |
减:二、费用 | 371168.91 |
1.管理人报酬 | 107037.36 |
2.托管费 | 35679.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227672.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1700172.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1700172.47 |
一、收入: | -22769534.49 |
1.利息收入 | 33510.76 |
存款利息收入 | 33510.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17541708.78 |
股票投资收益 | -18969748.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82908.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -585515.48 |
股利收益 | 1930646.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5609848.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
348511.63 |
减:二、费用 | 672807.0 |
1.管理人报酬 | 160326.64 |
2.托管费 | 53442.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 459038.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23442341.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23442341.49 |
一、收入: | -7346568.14 |
1.利息收入 | 15693.97 |
存款利息收入 | 15693.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5901388.9 |
股票投资收益 | -6398428.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61652.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -551588.1 |
股利收益 | 986975.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1289270.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-171602.67 |
减:二、费用 | 320214.46 |
1.管理人报酬 | 70230.23 |
2.托管费 | 23410.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226574.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7666782.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7666782.6 |
一、收入: | 3103010.67 |
1.利息收入 | 39174.04 |
存款利息收入 | 39116.32 |
债券利息收入 | 57.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13583722.14 |
股票投资收益 | 11258921.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54118.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 966857.87 |
股利收益 | 1303824.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10550213.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30328.45 |
减:二、费用 | 820251.09 |
1.管理人报酬 | 151517.36 |
2.托管费 | 50505.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 156396.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 457954.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2282759.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2282759.58 |
一、收入: | 3079216.2 |
1.利息收入 | 18871.55 |
存款利息收入 | 18826.61 |
债券利息收入 | 44.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6850768.04 |
股票投资收益 | 5640377.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25646.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 531475.73 |
股利收益 | 653268.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3751411.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-39011.82 |
减:二、费用 | 370622.95 |
1.管理人报酬 | 72842.57 |
2.托管费 | 24280.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36401.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235184.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2708593.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2708593.25 |
一、收入: | 53202778.31 |
1.利息收入 | 71468.16 |
存款利息收入 | 71301.85 |
债券利息收入 | 166.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58984666.73 |
股票投资收益 | 54815605.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 273889.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1885611.65 |
股利收益 | 2009559.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6165369.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312012.42 |
减:二、费用 | 1292751.74 |
1.管理人报酬 | 223882.81 |
2.托管费 | 74627.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 505340.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 482112.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51910026.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51910026.57 |
一、收入: | 17864767.26 |
1.利息收入 | 46114.1 |
存款利息收入 | 45982.73 |
债券利息收入 | 131.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28486276.35 |
股票投资收益 | 27264398.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 216550.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -97100.0 |
股利收益 | 1102427.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10627268.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-40355.14 |
减:二、费用 | 773115.19 |
1.管理人报酬 | 133379.69 |
2.托管费 | 44459.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 343913.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251361.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17091652.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17091652.07 |
一、收入: | -20055885.42 |
1.利息收入 | 173729.93 |
存款利息收入 | 173546.63 |
债券利息收入 | 183.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39514431.54 |
股票投资收益 | -39759370.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 104734.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140204.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18555382.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
729434.1 |
减:二、费用 | 1911782.98 |
1.管理人报酬 | 198868.82 |
2.托管费 | 66289.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1390004.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256619.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21967668.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21967668.4 |