名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.02% | 0.51% | -3.23% | -3.10% | 1.04% | -8.15% | -17.22% | -23.90% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.01% | -0.12% | -3.67% | -4.80% | -5.01% | -14.11% | -22.69% | -29.55% |
同类排名[指数型] |
920|2630 | 1314|2965 | 1212|2939 | 1118|2800 | 906|2632 | 730|2334 | 637|1901 | 560|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0978 | 1.0978 | -0.41% | |
2024-07-01 | 1.1023 | 1.1023 | 0.66% | |
2024-06-30 | 1.0951 | 1.0951 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.0952 | 1.0952 | 0.30% | |
2024-06-27 | 1.0919 | 1.0919 | -0.97% |
截至2024-03-31 易方达中证800ETF期末总份额为1.74亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.60亿份,赎回数为0.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 834.42 | 4.29% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 396.29 | 2.04% |
601318 | 中国平安 | 8.00 | 346.48 | 1.78% |
600036 | 招商银行 | 9.00 | 314.42 | 1.62% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 249.17 | 1.28% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 234.87 | 1.21% |
601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 218.66 | 1.13% |
600900 | 长江电力 | 7.00 | 192.46 | 0.99% |
601166 | 兴业银行 | 11.00 | 180.68 | 0.93% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 161.31 | 0.83% |