添富中证800ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20496024.86 |
| 存出保证金 |
11218473.5 |
| 交易性金融资产 |
7092656805.2 |
| 股票投资 |
7092532901.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123903.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-6390.42 |
| 应收证券清算款 |
57357928.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
19940.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
136954.82 |
| 资产总计 |
7213544343.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19898301.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
946482.1 |
| 应付托管费 |
315494.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14095.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1253634.63 |
| 负债合计 |
22428007.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8166937198.0 |
| 所有者权益合计 |
7191116335.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
7213544343.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48271140.8 |
| 结算备付金 |
12051935.91 |
| 存出保证金 |
6740011.53 |
| 交易性金融资产 |
1892659970.63 |
| 股票投资 |
1892659970.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78395.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
41798.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23210.05 |
| 资产总计 |
1959866462.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1871315.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241306.33 |
| 应付托管费 |
80435.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3675.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468271.59 |
| 负债合计 |
2665004.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1797437198.0 |
| 所有者权益合计 |
1957201458.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1959866462.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48997016.89 |
| 结算备付金 |
12872963.06 |
| 存出保证金 |
6905655.01 |
| 交易性金融资产 |
1806097361.02 |
| 股票投资 |
1806097361.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15120161.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10409.12 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33615.61 |
| 资产总计 |
1890037182.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14783502.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
240190.34 |
| 应付托管费 |
80063.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4092.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435095.42 |
| 负债合计 |
15542944.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1745437198.0 |
| 所有者权益合计 |
1874494237.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1890037182.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55784982.51 |
| 结算备付金 |
30721403.56 |
| 存出保证金 |
11301654.25 |
| 交易性金融资产 |
1908658325.8 |
| 股票投资 |
1908413703.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244621.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
185342.18 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27061.72 |
| 资产总计 |
2006678770.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5184.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
230839.74 |
| 应付托管费 |
76946.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4986.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506932.7 |
| 负债合计 |
824889.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1653437198.0 |
| 所有者权益合计 |
2005853880.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2006678770.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54246161.68 |
| 结算备付金 |
37658495.56 |
| 存出保证金 |
12601710.09 |
| 交易性金融资产 |
2009986481.8 |
| 股票投资 |
2007588481.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2398000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4863087.86 |
| 应收利息 |
31931.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2119387868.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2443643.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269214.55 |
| 应付托管费 |
89738.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77629.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357628.29 |
| 负债合计 |
3461205.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1589437198.0 |
| 所有者权益合计 |
2115926663.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2119387868.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86380353.86 |
| 结算备付金 |
33447908.78 |
| 存出保证金 |
15473137.9 |
| 交易性金融资产 |
2063510620.87 |
| 股票投资 |
2062292777.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1217842.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4693859.82 |
| 应收利息 |
22464.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2203528345.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5345741.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269997.48 |
| 应付托管费 |
89999.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257012.97 |
| 负债合计 |
6296785.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1633437198.0 |
| 所有者权益合计 |
2197231560.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2203528345.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67269609.28 |
| 结算备付金 |
34996668.19 |
| 存出保证金 |
14650533.15 |
| 交易性金融资产 |
2224360052.3 |
| 股票投资 |
2223252052.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1108000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124420.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2341401283.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
486026.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
285169.14 |
| 应付托管费 |
95056.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
128479.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370977.36 |
| 负债合计 |
1696296.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793437198.0 |
| 所有者权益合计 |
2339704986.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2341401283.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134020073.65 |
| 结算备付金 |
60664803.4 |
| 存出保证金 |
21944671.34 |
| 交易性金融资产 |
2606377146.15 |
| 股票投资 |
2605872446.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45118577.14 |
| 应收利息 |
59116.3 |
| 应收股利 |
23709.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2868208097.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54272264.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
414609.31 |
| 应付托管费 |
138203.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
595314.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389160.17 |
| 负债合计 |
56820210.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2697437198.0 |
| 所有者权益合计 |
2811387886.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2868208097.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237826566.14 |
| 结算备付金 |
91991501.18 |
| 存出保证金 |
40097762.0 |
| 交易性金融资产 |
4639975499.66 |
| 股票投资 |
4639350599.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
624900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43298483.44 |
| 应收利息 |
109808.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5053299620.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56297770.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
737838.8 |
| 应付托管费 |
245946.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
142875.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
592877.65 |
| 负债合计 |
68187068.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4965437198.0 |
| 所有者权益合计 |
4985112552.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
5053299620.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43548365.8 |
| 结算备付金 |
69581477.92 |
| 存出保证金 |
33913504.4 |
| 交易性金融资产 |
5805766338.49 |
| 股票投资 |
5804607524.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1158814.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
360000000.0 |
| 应收证券清算款 |
35606.96 |
| 应收利息 |
1078358.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6313923652.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3855113.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
230873.32 |
| 应付托管费 |
76957.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24994.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447484.56 |
| 负债合计 |
13521764.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6601437198.0 |
| 所有者权益合计 |
6300401887.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6313923652.27 |
