| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -687327550.17 |
| 1.利息收入 | 3423243.52 |
| 存款利息收入 | 530394.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248887897.64 |
| 股票投资收益 | -293720990.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181581.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12402435.17 |
| 股利收益 | 57053947.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-445665652.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3802756.43 |
| 减：二、费用 | 9295615.7 |
| 1.管理人报酬 | 5925364.65 |
| 2.托管费 | 1975121.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1375656.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-696623165.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-696623165.87 |
| 一、收入： | 28449232.48 |
| 1.利息收入 | 1155386.42 |
| 存款利息收入 | 192986.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3238309.27 |
| 股票投资收益 | -23868491.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108565.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2076780.3 |
| 股利收益 | 22598397.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30587449.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-55293.77 |
| 减：二、费用 | 2400735.06 |
| 1.管理人报酬 | 1495933.84 |
| 2.托管费 | 498644.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393565.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26048497.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26048497.42 |
| 一、收入： | -418574857.45 |
| 1.利息收入 | 2743740.68 |
| 存款利息收入 | 602409.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17180872.82 |
| 股票投资收益 | -39998174.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 941432.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -16777219.69 |
| 股利收益 | 38653088.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-404338793.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201068.18 |
| 减：二、费用 | 4576250.52 |
| 1.管理人报酬 | 2842512.68 |
| 2.托管费 | 947504.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 778521.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-423151107.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-423151107.97 |
| 一、收入： | -181483943.72 |
| 1.利息收入 | 1243533.9 |
| 存款利息收入 | 306582.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13601782.67 |
| 股票投资收益 | -18887933.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 618879.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13765358.61 |
| 股利收益 | 18432630.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168996194.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-129500.76 |
| 减：二、费用 | 2248145.06 |
| 1.管理人报酬 | 1396064.3 |
| 2.托管费 | 465354.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383351.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183732088.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183732088.78 |
| 一、收入： | 62111843.75 |
| 1.利息收入 | 1611653.47 |
| 存款利息收入 | 790651.18 |
| 债券利息收入 | 860.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244940344.67 |
| 股票投资收益 | 199232329.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 975936.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11370757.29 |
| 股利收益 | 33361321.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184664833.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224679.04 |
| 减：二、费用 | 7158261.95 |
| 1.管理人报酬 | 3186847.78 |
| 2.托管费 | 1062282.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2030825.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 837369.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54953581.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54953581.8 |
| 一、收入： | 81215711.04 |
| 1.利息收入 | 636700.51 |
| 存款利息收入 | 406011.4 |
| 债券利息收入 | 684.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159016048.87 |
| 股票投资收益 | 136582959.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479256.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6215548.93 |
| 股利收益 | 15738283.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78632607.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195569.48 |
| 减：二、费用 | 3604393.71 |
| 1.管理人报酬 | 1613283.94 |
| 2.托管费 | 537761.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 998894.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421835.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77611317.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77611317.33 |
| 一、收入： | 756689452.67 |
| 1.利息收入 | 3182952.54 |
| 存款利息收入 | 1904246.67 |
| 债券利息收入 | 1301.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
550088875.16 |
| 股票投资收益 | 412529747.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2044692.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 84553339.81 |
| 股利收益 | 50961095.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197291431.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6126193.5 |
| 减：二、费用 | 13964989.49 |
| 1.管理人报酬 | 4898955.12 |
| 2.托管费 | 1632985.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5948861.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1179790.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
742724463.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
742724463.18 |
| 一、收入： | 168340460.99 |
| 1.利息收入 | 1735826.47 |
| 存款利息收入 | 1497642.74 |
| 债券利息收入 | 764.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143397571.56 |
| 股票投资收益 | 62028559.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1109117.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 48342990.3 |
| 股利收益 | 31916904.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19046737.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4160325.71 |
| 减：二、费用 | 8662806.55 |
| 1.管理人报酬 | 3128065.25 |
| 2.托管费 | 1042688.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3592948.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 725066.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159677654.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159677654.44 |
| 一、收入： | 15626396.03 |
| 1.利息收入 | 4301274.48 |
| 存款利息收入 | 1173792.46 |
| 债券利息收入 | 1000.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176635496.38 |
| 股票投资收益 | -183453059.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590239.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4995825.24 |
| 股利收益 | 1231498.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185855343.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2105274.63 |
| 减：二、费用 | 20092817.7 |
| 1.管理人报酬 | 2114388.27 |
| 2.托管费 | 704796.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16632369.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 623277.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4466421.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4466421.67 |
