| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 929.56 | 592.54 | 63.74% | 197.51 | 21.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 240.07 | 149.59 | 62.31% | 49.86 | 20.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 457.63 | 284.25 | 62.11% | 94.75 | 20.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 224.81 | 139.61 | 62.10% | 46.54 | 20.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 715.83 | 318.68 | 44.52% | 106.23 | 14.84% | 203.08 | 28.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 360.44 | 161.33 | 44.76% | 53.78 | 14.92% | 99.89 | 27.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1396.50 | 489.90 | 35.08% | 163.30 | 11.69% | 594.89 | 42.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 866.28 | 312.81 | 36.11% | 104.27 | 12.04% | 359.29 | 41.48% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2009.28 | 211.44 | 10.52% | 70.48 | 3.51% | 1663.24 | 82.78% | -- | -- |
