浦银安盛MSCI中国A股ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5247329.24元 |
| 本期利润 |
96829.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2453635.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.166元 |
| 期末基金资产净值 |
17238790.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4459848.19元 |
| 本期利润 |
2005066.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5228019.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.294元 |
| 期末基金资产净值 |
23013174.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39583409.51元 |
| 本期利润 |
-55321841.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.41元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19521451.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3265元 |
| 期末基金资产净值 |
79306606.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12705062.18元 |
| 本期利润 |
-28872868.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73594753.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5118元 |
| 期末基金资产净值 |
217379908.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50200706.46元 |
| 本期利润 |
28340692.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130943316.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6332元 |
| 期末基金资产净值 |
337728471.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39282261.2元 |
| 本期利润 |
24618710.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84757854.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6151元 |
| 期末基金资产净值 |
222543009.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121170574.88元 |
| 本期利润 |
150528541.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96548339.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4738元 |
| 期末基金资产净值 |
300333494.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11787293.9元 |
| 本期利润 |
45274323.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10719267.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
437516729.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
