| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.9472 | 0.57% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.9224 | 0.56% |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 0.9505 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛货币B | 1.0051 | 2.11% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4948 | 1.87% |
| 浦银安盛货币D | 0.9394 | 1.87% |
| 浦银安盛货币E | 0.9394 | 1.87% |
| 浦银安盛货币A | 0.9386 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 96.63% | -- | 4.0% | 1759.69 |
| 2023-12-31 | 96.73% | -- | 3.82% | 1723.88 |
| 2023-09-30 | 95.74% | -- | 5.17% | 1833.82 |
| 2023-06-30 | 96.58% | -- | 3.87% | 2301.32 |
| 2023-03-31 | 97.8% | -- | 2.56% | 3678.65 |
| 2022-12-31 | 96.7% | -- | 3.21% | 7930.66 |
| 2022-09-30 | 96.07% | -- | 3.7% | 16949.70 |
| 2022-06-30 | 96.15% | -- | 3.78% | 21737.99 |
| 2022-03-31 | 95.93% | 0.06% | 4.04% | 20124.91 |
| 2021-12-31 | 97.74% | 0.04% | 2.24% | 33772.85 |
| 2021-09-30 | 97.15% | 0.04% | 2.9% | 28205.41 |
| 2021-06-30 | 97.19% | 0.05% | 5.3% | 22254.30 |
| 2021-03-31 | 94.74% | -- | 4.64% | 20058.57 |
| 2020-12-31 | 96.72% | -- | 4.32% | 30033.35 |
| 2020-09-30 | 95.42% | -- | 4.55% | 13786.80 |
| 2020-06-30 | 96.27% | 0.02% | 4.21% | 43751.67 |
| 2020-05-22 | 6.53% | -- | 94.46% | 55390.31 |
