浦银安盛MSCI中国A股ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6591.48 |
| 存出保证金 |
4427.37 |
| 交易性金融资产 |
16674632.25 |
| 股票投资 |
16674632.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17338216.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2170.45 |
| 应付托管费 |
723.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96531.51 |
| 负债合计 |
99425.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14785155.0 |
| 所有者权益合计 |
17238790.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
17338216.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
857523.26 |
| 结算备付金 |
33278.2 |
| 存出保证金 |
21517.01 |
| 交易性金融资产 |
22227215.4 |
| 股票投资 |
22227215.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23139533.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3543.78 |
| 应付托管费 |
1181.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121634.77 |
| 负债合计 |
126359.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17785155.0 |
| 所有者权益合计 |
23013174.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
23139533.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1434442.93 |
| 结算备付金 |
1110455.39 |
| 存出保证金 |
319929.82 |
| 交易性金融资产 |
76689099.78 |
| 股票投资 |
76689099.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79553927.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10435.11 |
| 应付托管费 |
3478.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233407.92 |
| 负债合计 |
247321.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59785155.0 |
| 所有者权益合计 |
79306606.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
79553927.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6924789.96 |
| 结算备付金 |
1281591.12 |
| 存出保证金 |
370895.82 |
| 交易性金融资产 |
209018991.57 |
| 股票投资 |
209018991.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217596268.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24612.07 |
| 应付托管费 |
8204.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183543.59 |
| 负债合计 |
216359.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143785155.0 |
| 所有者权益合计 |
217379908.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
217596268.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5801305.01 |
| 结算备付金 |
1768049.09 |
| 存出保证金 |
247930.04 |
| 交易性金融资产 |
330215564.53 |
| 股票投资 |
330094878.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120686.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73350.56 |
| 应收利息 |
1510.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338107709.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44355.59 |
| 应付托管费 |
14785.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
379238.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206785155.0 |
| 所有者权益合计 |
337728471.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
338107709.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10145610.87 |
| 结算备付金 |
1642559.98 |
| 存出保证金 |
610334.64 |
| 交易性金融资产 |
216383506.78 |
| 股票投资 |
216281506.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
328682.49 |
| 应收利息 |
1834.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229112528.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6321253.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30063.78 |
| 应付托管费 |
10021.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10728.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
6569519.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137785155.0 |
| 所有者权益合计 |
222543009.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
229112528.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9513875.11 |
| 结算备付金 |
3450977.16 |
| 存出保证金 |
875524.65 |
| 交易性金融资产 |
290469758.46 |
| 股票投资 |
290469758.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6908446.41 |
| 应收利息 |
2276.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311220858.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10435206.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34276.96 |
| 应付托管费 |
11425.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
10887363.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203785155.0 |
| 所有者权益合计 |
300333494.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
311220858.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12601344.56 |
| 结算备付金 |
5823538.9 |
| 存出保证金 |
271648.68 |
| 交易性金融资产 |
421278462.17 |
| 股票投资 |
421196262.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
446208.9 |
| 应收利息 |
3831.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440425035.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2194334.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56048.06 |
| 应付托管费 |
18682.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87526.09 |
| 负债合计 |
2908305.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398785155.0 |
| 所有者权益合计 |
437516729.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
440425035.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123235091.84 |
| 结算备付金 |
400000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36178539.4 |
| 股票投资 |
36178539.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171760.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75825.0 |
| 资产总计 |
559661217.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5630599.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50025.28 |
| 应付托管费 |
16675.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33504.19 |
| 负债合计 |
5758165.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554785155.0 |
| 所有者权益合计 |
553903051.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
559661217.01 |
