| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.475 | 1.85% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6543 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4388 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.438 | 1.71% |
| 浦银日日鑫B | 0.4203 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 406656.22 |
| 1.利息收入 | 6008.42 |
| 存款利息收入 | 6008.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5028862.49 |
| 股票投资收益 | -5644819.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 92562.51 |
| 股利收益 | 523394.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5344158.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85351.98 |
| 减：二、费用 | 309827.15 |
| 1.管理人报酬 | 46307.27 |
| 2.托管费 | 15435.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247750.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96829.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96829.07 |
| 一、收入： | 2187393.17 |
| 1.利息收入 | 4282.03 |
| 存款利息收入 | 4282.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4363896.9 |
| 股票投资收益 | -4754603.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 92562.51 |
| 股利收益 | 298144.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6464914.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82093.7 |
| 减：二、费用 | 182327.02 |
| 1.管理人报酬 | 32075.15 |
| 2.托管费 | 10691.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139226.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2005066.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2005066.15 |
| 一、收入： | -54635068.98 |
| 1.利息收入 | 38811.85 |
| 存款利息收入 | 38811.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39414692.43 |
| 股票投资收益 | -42386184.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21636.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -362120.81 |
| 股利收益 | 3311976.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15738431.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479243.4 |
| 减：二、费用 | 686772.33 |
| 1.管理人报酬 | 293036.9 |
| 2.托管费 | 97678.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296056.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55321841.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55321841.31 |
| 一、收入： | -28477178.97 |
| 1.利息收入 | 21585.26 |
| 存款利息收入 | 21585.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12443904.85 |
| 股票投资收益 | -13897446.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21636.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -278848.33 |
| 股利收益 | 1710753.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16167805.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112946.57 |
| 减：二、费用 | 395689.16 |
| 1.管理人报酬 | 176563.2 |
| 2.托管费 | 58854.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160271.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28872868.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28872868.13 |
| 一、收入： | 30030784.47 |
| 1.利息收入 | 58447.74 |
| 存款利息收入 | 58358.32 |
| 债券利息收入 | 89.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51094333.38 |
| 股票投资收益 | 47564165.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 189455.1 |
| 股利收益 | 3340713.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21860014.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
738017.75 |
| 减：二、费用 | 1690092.41 |
| 1.管理人报酬 | 392070.53 |
| 2.托管费 | 130690.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 840236.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325320.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28340692.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28340692.06 |
| 一、收入： | 25441243.71 |
| 1.利息收入 | 32259.27 |
| 存款利息收入 | 32252.12 |
| 债券利息收入 | 7.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39399555.46 |
| 股票投资收益 | 37382536.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 492830.1 |
| 股利收益 | 1524189.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14663551.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
672980.11 |
| 减：二、费用 | 822533.64 |
| 1.管理人报酬 | 171842.86 |
| 2.托管费 | 57280.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429819.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161815.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24618710.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24618710.07 |
| 一、收入： | 152907513.06 |
| 1.利息收入 | 411866.52 |
| 存款利息收入 | 350457.4 |
| 债券利息收入 | 15.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121817365.93 |
| 股票投资收益 | 116196795.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39091.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 293825.24 |
| 股利收益 | 5287653.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29357966.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1320314.32 |
| 减：二、费用 | 2378971.89 |
| 1.管理人报酬 | 314507.33 |
| 2.托管费 | 104835.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1640955.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317615.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150528541.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150528541.17 |
| 一、收入： | 46240753.26 |
| 1.利息收入 | 369093.54 |
| 存款利息收入 | 307692.97 |
| 债券利息收入 | 7.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12102448.03 |
| 股票投资收益 | 9076076.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3026371.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33487029.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282181.85 |
| 减：二、费用 | 966429.52 |
| 1.管理人报酬 | 126482.09 |
| 2.托管费 | 42160.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 708815.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88971.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45274323.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45274323.74 |
