名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4656 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4443 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4391 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.4326 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 40.67 | -564.48 | -1388.11% | -- | -- | 52.34 | 128.71% |
2023-06-30 | 218.74 | -475.46 | -217.36% | -- | -- | 29.81 | 13.63% |
2022-12-31 | -5463.51 | -4238.62 | 77.58% | 2.16 | -0.04% | 331.20 | -6.06% |
2022-06-30 | -2847.72 | -1389.74 | 48.80% | 2.16 | -0.08% | 171.08 | -6.01% |
2021-12-31 | 3003.08 | 4756.42 | 158.38% | -- | -- | 334.07 | 11.12% |
2021-06-30 | 2544.12 | 3738.25 | 146.94% | -- | -- | 152.42 | 5.99% |
2020-12-31 | 15290.75 | 11619.68 | 75.99% | 3.91 | 0.03% | 528.77 | 3.46% |
2020-06-30 | 4624.08 | 907.61 | 19.63% | -- | -- | 302.64 | 6.54% |