名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.475 | 1.85% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.6543 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4388 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.438 | 1.71% |
浦银日日鑫B | 0.4203 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 30.98 | 4.63 | 14.95% | 1.54 | 4.98% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 18.23 | 3.21 | 17.59% | 1.07 | 5.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 68.68 | 29.30 | 42.67% | 9.77 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 39.57 | 17.66 | 44.62% | 5.89 | 14.87% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 169.01 | 39.21 | 23.20% | 13.07 | 7.73% | 84.02 | 49.72% | -- | -- |
2021-06-30 | 82.25 | 17.18 | 20.89% | 5.73 | 6.96% | 42.98 | 52.26% | -- | -- |
2020-12-31 | 237.90 | 31.45 | 13.22% | 10.48 | 4.41% | 164.10 | 68.98% | -- | -- |
2020-06-30 | 96.64 | 12.65 | 13.09% | 4.22 | 4.36% | 70.88 | 73.34% | -- | -- |