| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.9472 | 0.57% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.9224 | 0.56% |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 0.9505 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛货币B | 1.0051 | 2.11% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4948 | 1.87% |
| 浦银安盛货币D | 0.9394 | 1.87% |
| 浦银安盛货币E | 0.9394 | 1.87% |
| 浦银安盛货币A | 0.9386 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.53% | 0.37% | -2.77% | -2.68% | 1.67% | -9.41% | -22.19% | -25.41% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
889|2630 | 1451|2965 | 1124|2939 | 1058|2800 | 887|2632 | 835|2334 | 1066|1901 | 652|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.1722 | 1.1722 | -0.31% | |
| 2024-07-01 | 1.1759 | 1.1759 | 0.62% | |
| 2024-06-30 | 1.1687 | 1.1687 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.1688 | 1.1688 | 0.21% | |
| 2024-06-27 | 1.1663 | 1.1663 | -0.84% |
截至2024-03-31 浦银安盛MSCI中国A股ETF期末总份额为0.15亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 102.68 | 5.84% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 37.65 | 2.14% |
| 300769 | 德方纳米 | 0.00 | 0.15 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 29.85 | 1.70% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 27.42 | 1.56% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 26.10 | 1.48% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 19.59 | 1.11% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 17.26 | 0.98% |
| 601288 | 农业银行 | 3.00 | 16.20 | 0.92% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 15.64 | 0.89% |
