| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.73% | -0.78% | -2.81% | -7.65% | -3.50% | -8.79% | -19.84% | -27.26% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
821|2609 | 896|3072 | 1155|3040 | 1101|2899 | 963|2690 | 753|2370 | 837|1948 | 575|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9896 | 0.9896 | 0.35% | |
| 2024-08-22 | 0.9861 | 0.9861 | -0.36% | |
| 2024-08-21 | 0.9897 | 0.9897 | -0.29% | |
| 2024-08-20 | 0.9926 | 0.9926 | -0.87% | |
| 2024-08-19 | 1.0013 | 1.0013 | 0.39% |
截至2024-06-30 摩根MSCI中国A股ETF期末总份额为0.70亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 344.54 | 4.83% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 146.53 | 2.05% |
| 002607 | 中公教育 | 1.00 | 1.82 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 130.95 | 1.83% |
| 600036 | 招商银行 | 3.00 | 130.69 | 1.83% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 92.19 | 1.29% |
| 601318 | 中国平安 | 2.00 | 82.80 | 1.16% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 81.41 | 1.14% |
| 601288 | 农业银行 | 15.00 | 68.80 | 0.96% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.00 | 67.84 | 0.95% |
