富国中证科技50策略ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22097347.89元 |
| 本期利润 |
31063827.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80861193.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1588元 |
| 期末基金资产净值 |
590001740.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34592248.03元 |
| 本期利润 |
122112061.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167929097.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3557元 |
| 期末基金资产净值 |
640069644.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76368866.61元 |
| 本期利润 |
-262198798.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63135294.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.126元 |
| 期末基金资产净值 |
564275841.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28686027.26元 |
| 本期利润 |
-176494178.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147388606.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2965元 |
| 期末基金资产净值 |
644529153.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207212974.4元 |
| 本期利润 |
120767745.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324171442.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6495元 |
| 期末基金资产净值 |
823311989.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126217921.63元 |
| 本期利润 |
77467021.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385872039.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5511元 |
| 期末基金资产净值 |
1103003257.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
574001867.46元 |
| 本期利润 |
645287867.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477261503.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4082元 |
| 期末基金资产净值 |
1753116246.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247281592.87元 |
| 本期利润 |
455226678.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271627937.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1704元 |
| 期末基金资产净值 |
2201159361.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.08% |
