名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 99.56% | -- | 0.57% | 57989.12 |
2024-03-31 | 99.85% | -- | 0.23% | 57336.29 |
2023-12-31 | 99.47% | -- | 0.63% | 59000.17 |
2023-09-30 | 99.47% | -- | 0.58% | 57254.96 |
2023-06-30 | 99.75% | -- | 0.19% | 64006.96 |
2023-03-31 | 99.73% | -- | 0.42% | 76260.05 |
2022-12-31 | 99.53% | -- | 0.83% | 56427.58 |
2022-09-30 | 99.62% | -- | 0.47% | 54001.41 |
2022-06-30 | 99.28% | -- | 0.88% | 64452.92 |
2022-03-31 | 99.46% | -- | 0.67% | 65953.27 |
2021-12-31 | 99.56% | -- | 0.52% | 82331.20 |
2021-09-30 | 99.19% | -- | 1.11% | 87361.70 |
2021-06-30 | 99.3% | -- | 0.78% | 110300.33 |
2021-03-31 | 99.21% | -- | 1.08% | 114658.00 |
2020-12-31 | 99.01% | 0.02% | 1.08% | 175311.62 |
2020-09-30 | 99.01% | 0.0% | 1.06% | 185067.85 |
2020-06-30 | 98.73% | 0.0% | 1.27% | 220115.94 |
2020-03-31 | 98.78% | 0.0% | 1.56% | 246827.14 |
2019-11-29 | 53.48% | -- | 55.07% | 213287.15 |