| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 100620663.46 |
| 1.利息收入 | 2728060.92 |
| 存款利息收入 | 65546.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165420281.58 |
| 股票投资收益 | 117454104.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47966176.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68311250.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
783571.68 |
| 减：二、费用 | 4815375.08 |
| 1.管理人报酬 | 2988540.65 |
| 2.托管费 | 996180.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 821068.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95805288.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95805288.38 |
| 一、收入： | 299966090.72 |
| 1.利息收入 | 1415674.12 |
| 存款利息收入 | 27443.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127065560.58 |
| 股票投资收益 | 110259755.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16805804.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170985340.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499515.12 |
| 减：二、费用 | 2314450.26 |
| 1.管理人报酬 | 1432906.61 |
| 2.托管费 | 477635.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398909.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297651640.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297651640.46 |
| 一、收入： | -239365893.91 |
| 1.利息收入 | 313044.49 |
| 存款利息收入 | 67224.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83556716.37 |
| 股票投资收益 | 42039729.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41516987.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323440879.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205224.31 |
| 减：二、费用 | 4105064.74 |
| 1.管理人报酬 | 2533698.07 |
| 2.托管费 | 844566.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 725915.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243470958.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243470958.65 |
| 一、收入： | -170902902.53 |
| 1.利息收入 | 36225.86 |
| 存款利息收入 | 36225.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55586745.11 |
| 股票投资收益 | 37987841.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17598903.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226749142.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223268.6 |
| 减：二、费用 | 2177766.26 |
| 1.管理人报酬 | 1349129.98 |
| 2.托管费 | 449710.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378926.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173080668.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173080668.79 |
| 一、收入： | 740527926.34 |
| 1.利息收入 | 227926.52 |
| 存款利息收入 | 106879.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
657898900.8 |
| 股票投资收益 | 596331432.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61567468.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80426993.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1974105.07 |
| 减：二、费用 | 11206255.83 |
| 1.管理人报酬 | 4304767.22 |
| 2.托管费 | 1434922.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4374877.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1091688.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
729321670.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
729321670.51 |
| 一、收入： | 215549947.4 |
| 1.利息收入 | 171002.04 |
| 存款利息收入 | 52494.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238263585.9 |
| 股票投资收益 | 211525822.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26737763.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23454508.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569867.46 |
| 减：二、费用 | 5318107.67 |
| 1.管理人报酬 | 2223275.79 |
| 2.托管费 | 741091.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1754377.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 599362.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210231839.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210231839.73 |
| 一、收入： | 449739034.16 |
| 1.利息收入 | 907508.5 |
| 存款利息收入 | 385007.74 |
| 债券利息收入 | 527.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95879381.06 |
| 股票投资收益 | -20255224.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1288802.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114845802.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
336549420.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16402723.89 |
| 减：二、费用 | 35293189.92 |
| 1.管理人报酬 | 10950343.33 |
| 2.托管费 | 3650114.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18203442.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2489288.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
414445844.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
414445844.24 |
| 一、收入： | -807291797.9 |
| 1.利息收入 | 590490.21 |
| 存款利息收入 | 256682.81 |
| 债券利息收入 | 527.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228644895.95 |
| 股票投资收益 | -296658326.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1288802.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66724627.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-585607764.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6370372.1 |
| 减：二、费用 | 24884372.95 |
| 1.管理人报酬 | 7571327.24 |
| 2.托管费 | 2523775.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13159313.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1629954.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-832176170.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-832176170.85 |
| 一、收入： | -789874448.35 |
| 1.利息收入 | 7329898.59 |
| 存款利息收入 | 590255.5 |
| 债券利息收入 | 1339.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-708297381.01 |
| 股票投资收益 | -715248375.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2226818.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4724176.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89004543.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97577.21 |
| 减：二、费用 | 28371417.47 |
| 1.管理人报酬 | 5162165.76 |
| 2.托管费 | 1720721.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20287993.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1200531.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-818245865.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-818245865.82 |
