| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.20% | 0.96% | 1.15% | -1.55% | 18.38% | -0.06% | 16.21% | 24.59% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
164|2621 | 1542|3022 | 553|2973 | 1423|2829 | 118|2651 | 259|2346 | 77|1920 | 31|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.4252 | 1.4252 | 0.37% | |
| 2024-07-18 | 1.42 | 1.42 | 1.15% | |
| 2024-07-17 | 1.4038 | 1.4038 | -1.13% | |
| 2024-07-16 | 1.4199 | 1.4199 | 0.50% | |
| 2024-07-15 | 1.4128 | 1.4128 | 0.09% |
截至2024-06-30 嘉实央企创新驱动ETF期末总份额为15.66亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.82亿份，赎回数为0.87亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 454.00 | 11349.50 | 5.10% |
| 002415 | 海康威视 | 327.00 | 10128.11 | 4.55% |
| 600150 | 中国船舶 | 169.00 | 6889.76 | 3.10% |
| 601669 | 中国电建 | 1219.00 | 6816.83 | 3.07% |
| 601766 | 中国中车 | 904.00 | 6792.87 | 3.05% |
| 600050 | 中国联通 | 1425.00 | 6697.74 | 3.01% |
| 002230 | 科大讯飞 | 152.00 | 6562.10 | 2.95% |
| 600036 | 招商银行 | 191.00 | 6548.01 | 2.94% |
| 601390 | 中国中铁 | 974.00 | 6355.83 | 2.86% |
| 601668 | 中国建筑 | 1160.00 | 6164.38 | 2.77% |
