| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
| 国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50348497.34 |
| 1.利息收入 | 61332.55 |
| 存款利息收入 | 61332.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69991768.94 |
| 股票投资收益 | -87347261.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17355493.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121346447.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1067514.09 |
| 减：二、费用 | 3972080.25 |
| 1.管理人报酬 | 2993524.9 |
| 2.托管费 | 498920.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479634.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46376417.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46376417.09 |
| 一、收入： | 63259909.82 |
| 1.利息收入 | 36973.63 |
| 存款利息收入 | 36973.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38390019.61 |
| 股票投资收益 | -47730723.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9340703.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101110667.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502288.18 |
| 减：二、费用 | 2867755.39 |
| 1.管理人报酬 | 2181693.99 |
| 2.托管费 | 363615.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322445.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60392154.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60392154.43 |
| 一、收入： | -240532196.37 |
| 1.利息收入 | 105088.38 |
| 存款利息收入 | 101510.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6894600.03 |
| 股票投资收益 | -12958896.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302281.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19551215.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249583535.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2051650.72 |
| 减：二、费用 | 4738698.56 |
| 1.管理人报酬 | 3575083.73 |
| 2.托管费 | 595847.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 567754.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245270894.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245270894.93 |
| 一、收入： | -56313269.78 |
| 1.利息收入 | 30030.15 |
| 存款利息收入 | 26452.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5947716.29 |
| 股票投资收益 | 327822.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274242.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5345651.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63036455.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745438.87 |
| 减：二、费用 | 1183247.78 |
| 1.管理人报酬 | 856571.28 |
| 2.托管费 | 142761.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183901.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57496517.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57496517.56 |
| 一、收入： | -3689481.34 |
| 1.利息收入 | 311331.63 |
| 存款利息收入 | 77757.3 |
| 债券利息收入 | 908.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242448451.99 |
| 股票投资收益 | 224387513.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 482768.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17578170.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246414783.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-34481.35 |
| 减：二、费用 | 5680012.87 |
| 1.管理人报酬 | 3168823.38 |
| 2.托管费 | 528137.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1467083.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515130.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9369494.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9369494.21 |
| 一、收入： | 29675831.12 |
| 1.利息收入 | 249724.15 |
| 存款利息收入 | 40838.04 |
| 债券利息收入 | 893.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134339554.76 |
| 股票投资收益 | 125390871.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 441438.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8507245.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105216548.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303100.31 |
| 减：二、费用 | 3348372.85 |
| 1.管理人报酬 | 2015967.31 |
| 2.托管费 | 335994.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 694717.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300943.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26327458.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26327458.27 |
| 一、收入： | 535501688.66 |
| 1.利息收入 | 160116.95 |
| 存款利息收入 | 148009.57 |
| 债券利息收入 | 1118.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254956495.48 |
| 股票投资收益 | 216803621.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1770985.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36381888.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
282647349.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2262273.23 |
| 减：二、费用 | 8989915.21 |
| 1.管理人报酬 | 5219322.25 |
| 2.托管费 | 869887.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2232963.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 667698.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
526511773.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
526511773.45 |
| 一、收入： | 72198936.95 |
| 1.利息收入 | 79461.06 |
| 存款利息收入 | 78758.62 |
| 债券利息收入 | 702.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37567793.97 |
| 股票投资收益 | 16921762.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72399.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20573632.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34152046.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399635.35 |
| 减：二、费用 | 4534077.06 |
| 1.管理人报酬 | 2918936.93 |
| 2.托管费 | 486489.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 771733.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356914.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67664859.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67664859.89 |
