名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3150676.98 |
1.利息收入 | 12234.54 |
存款利息收入 | 12234.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10988238.77 |
股票投资收益 | -13670273.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2682034.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7671931.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153395.78 |
减:二、费用 | 1030124.04 |
1.管理人报酬 | 610445.05 |
2.托管费 | 122088.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 297590.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4180801.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4180801.02 |
一、收入: | 1926210.52 |
1.利息收入 | 4840.64 |
存款利息收入 | 4840.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1765744.71 |
股票投资收益 | -2881315.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1115570.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3690996.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-3881.85 |
减:二、费用 | 474816.66 |
1.管理人报酬 | 272665.16 |
2.托管费 | 54533.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147618.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1451393.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1451393.86 |
一、收入: | -28252624.89 |
1.利息收入 | 14935.31 |
存款利息收入 | 14935.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5612537.85 |
股票投资收益 | -8783131.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3170593.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22639423.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-15598.38 |
减:二、费用 | 1018125.79 |
1.管理人报酬 | 601642.36 |
2.托管费 | 120328.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 296155.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29270750.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29270750.68 |
一、收入: | -20599890.49 |
1.利息收入 | 7646.3 |
存款利息收入 | 7646.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3983363.22 |
股票投资收益 | -4903052.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 919688.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16602118.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-22054.95 |
减:二、费用 | 532404.99 |
1.管理人报酬 | 314360.4 |
2.托管费 | 62872.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155172.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21132295.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21132295.48 |
一、收入: | -14275541.96 |
1.利息收入 | 22845.4 |
存款利息收入 | 22338.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4705370.44 |
股票投资收益 | -8037129.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3331759.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9753681.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160664.08 |
减:二、费用 | 1884619.65 |
1.管理人报酬 | 947205.2 |
2.托管费 | 189440.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 432037.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 315934.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16160161.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16160161.61 |
一、收入: | -22270263.2 |
1.利息收入 | 12526.11 |
存款利息收入 | 12019.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3678592.34 |
股票投资收益 | -4991790.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1313198.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18778588.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174391.61 |
减:二、费用 | 1088073.89 |
1.管理人报酬 | 542542.58 |
2.托管费 | 108508.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 278658.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158362.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23358337.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23358337.09 |
一、收入: | 96549254.35 |
1.利息收入 | 326708.75 |
存款利息收入 | 326708.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87828673.53 |
股票投资收益 | 82671294.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5157378.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6214247.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2179624.96 |
减:二、费用 | 4212525.52 |
1.管理人报酬 | 1594634.05 |
2.托管费 | 318926.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2108743.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190221.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92336728.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92336728.83 |
一、收入: | 10333160.39 |
1.利息收入 | 303301.96 |
存款利息收入 | 303301.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1613044.18 |
股票投资收益 | -5122970.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3509926.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11291410.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351491.99 |
减:二、费用 | 2593438.36 |
1.管理人报酬 | 959674.16 |
2.托管费 | 191934.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1346116.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95712.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7739722.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7739722.03 |