| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.47% | -0.72% | -5.41% | -7.87% | -3.41% | -18.11% | -18.02% | -20.61% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1845|2621 | 2153|3022 | 2465|2973 | 2462|2829 | 1870|2651 | 1583|2346 | 947|1920 | 356|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.2007 | 1.2007 | 0.07% | |
| 2024-07-18 | 1.1999 | 1.1999 | 0.49% | |
| 2024-07-17 | 1.1941 | 1.1941 | -0.68% | |
| 2024-07-16 | 1.2023 | 1.2023 | 0.23% | |
| 2024-07-15 | 1.1995 | 1.1995 | -0.82% |
截至2024-06-30 前海开源中证500等权ETF期末总份额为0.20亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 9.12 | 0.37% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.00 | 8.22 | 0.34% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 7.85 | 0.32% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.00 | 7.82 | 0.32% |
| 688120 | 华海清科 | 0.00 | 7.58 | 0.31% |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 7.39 | 0.30% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.00 | 7.31 | 0.30% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.00 | 7.21 | 0.30% |
| 600968 | 海油发展 | 1.00 | 7.09 | 0.29% |
| 601298 | 青岛港 | 0.00 | 6.98 | 0.29% |
