| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
| 国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
| 国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
| 国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
| 国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.54% | -2.81% | -3.78% | -13.96% | -10.97% | -17.75% | -26.70% | -30.89% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1535|2609 | 2192|3072 | 1651|3040 | 2014|2899 | 1899|2690 | 1417|2370 | 1097|1948 | 743|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0029 | 1.0029 | 0.11% | |
| 2024-08-22 | 1.0018 | 1.0018 | -1.16% | |
| 2024-08-21 | 1.0136 | 1.0136 | -0.35% | |
| 2024-08-20 | 1.0172 | 1.0172 | -1.71% | |
| 2024-08-19 | 1.0349 | 1.0349 | 0.29% |
截至2024-06-30 国联中证500ETF期末总份额为0.29亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 38.00 | 1.19% |
| 002028 | 思源电气 | 0.00 | 20.73 | 0.65% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.00 | 18.76 | 0.59% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.00 | 17.29 | 0.54% |
| 002340 | 格林美 | 2.00 | 16.69 | 0.52% |
| 000933 | 神火股份 | 0.00 | 16.18 | 0.51% |
| 601077 | 渝农商行 | 3.00 | 15.81 | 0.50% |
| 000988 | 华工科技 | 0.00 | 15.26 | 0.48% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.00 | 15.26 | 0.48% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 14.92 | 0.47% |
