南方标普中国A股大盘红利低波50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1147619.67 |
| 存出保证金 |
258608.35 |
| 交易性金融资产 |
763928505.64 |
| 股票投资 |
763928505.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
848683.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43617.98 |
| 资产总计 |
768162193.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50990.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
298833.43 |
| 应付托管费 |
59766.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3393.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2121524.32 |
| 负债合计 |
2534508.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648335000.0 |
| 所有者权益合计 |
765627685.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
768162193.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
479872.0 |
| 结算备付金 |
221857.8 |
| 存出保证金 |
119669.43 |
| 交易性金融资产 |
292198620.41 |
| 股票投资 |
292198620.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
447656.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
138110.9 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7604.55 |
| 资产总计 |
293613391.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2854.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113386.75 |
| 应付托管费 |
22677.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
323.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155295.93 |
| 负债合计 |
294538.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216335000.0 |
| 所有者权益合计 |
293318853.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
293613391.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
811952.71 |
| 结算备付金 |
35544.88 |
| 存出保证金 |
12062.61 |
| 交易性金融资产 |
197201306.97 |
| 股票投资 |
197201306.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198060867.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
442372.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86126.09 |
| 应付托管费 |
17225.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317705.12 |
| 负债合计 |
863429.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172835000.0 |
| 所有者权益合计 |
197197438.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
198060867.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
884569.57 |
| 结算备付金 |
676444.14 |
| 存出保证金 |
135821.83 |
| 交易性金融资产 |
233101520.22 |
| 股票投资 |
233101520.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38870.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234837226.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
293242.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97180.46 |
| 应付托管费 |
19436.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381860.57 |
| 负债合计 |
791720.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194335000.0 |
| 所有者权益合计 |
234045506.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
234837226.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1803343.06 |
| 结算备付金 |
814751.6 |
| 存出保证金 |
377165.71 |
| 交易性金融资产 |
201252366.5 |
| 股票投资 |
201252366.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
253372.67 |
| 应收利息 |
667.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204501667.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38346.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71711.36 |
| 应付托管费 |
14342.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519460.31 |
| 负债合计 |
652093.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164835000.0 |
| 所有者权益合计 |
203849573.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
204501667.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
920639.39 |
| 结算备付金 |
1196159.82 |
| 存出保证金 |
420073.55 |
| 交易性金融资产 |
189418082.15 |
| 股票投资 |
188710082.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
708000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
545.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191955499.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
483173.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80031.29 |
| 应付托管费 |
16006.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204390.55 |
| 负债合计 |
787267.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158335000.0 |
| 所有者权益合计 |
191168232.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
191955499.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1237423.79 |
| 结算备付金 |
2542636.18 |
| 存出保证金 |
461922.62 |
| 交易性金融资产 |
689323162.25 |
| 股票投资 |
685927162.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3396000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49329.38 |
| 应收利息 |
10050.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693624525.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
313871.07 |
| 应付托管费 |
62774.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11740.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240382.47 |
| 负债合计 |
636685.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635335000.0 |
| 所有者权益合计 |
692987839.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
693624525.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4030400.64 |
| 结算备付金 |
1132830.35 |
| 存出保证金 |
497079.16 |
| 交易性金融资产 |
641690420.55 |
| 股票投资 |
641690420.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52786.58 |
| 应收利息 |
9427.74 |
| 应收股利 |
77760.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647490705.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1234281.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286619.7 |
| 应付托管费 |
57323.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3403.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246318.42 |
| 负债合计 |
1833446.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
691335000.0 |
| 所有者权益合计 |
645657258.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
647490705.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266833378.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
184853712.95 |
| 股票投资 |
184853712.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
290316.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
127536.66 |
| 资产总计 |
494104944.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20106187.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122959.73 |
| 应付托管费 |
24591.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14369.35 |
| 负债合计 |
20286575.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473335000.0 |
| 所有者权益合计 |
473818369.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
494104944.87 |
