名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币C | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币A | 0.4028 | 1.62% |
泰康薪意保货币B | 0.4004 | 1.62% |
泰康薪意保货币A | 0.3349 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -38895.20 | -21595.35 | 55.52% | 31.54 | -0.08% | 9287.83 | -23.88% |
2023-06-30 | 2716.66 | -6083.48 | -223.93% | 16.96 | 0.62% | 4380.75 | 161.26% |
2022-12-31 | -91114.10 | -42898.60 | 47.08% | 330.46 | -0.36% | 8520.18 | -9.35% |
2022-06-30 | -40544.94 | -27632.61 | 68.15% | 296.34 | -0.73% | 3757.05 | -9.27% |
2021-12-31 | 2270.07 | 107439.16 | 4732.86% | 325.32 | 14.33% | 7625.67 | 335.92% |
2021-06-30 | 21641.17 | 100333.61 | 463.62% | 163.54 | 0.76% | 3386.91 | 15.65% |
2020-12-31 | 217592.92 | 74621.00 | 34.29% | 353.57 | 0.16% | 15959.89 | 7.33% |
2020-06-30 | 20648.86 | -9269.23 | -44.89% | -67.88 | -0.33% | 7480.40 | 36.23% |