名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
泰康中证科创创业50… | 0.8054 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4792 | 1.95% |
泰康现金管家货币C | 0.4792 | 1.95% |
泰康现金管家货币A | 0.4136 | 1.71% |
泰康薪意保货币B | 0.4177 | 1.70% |
泰康薪意保货币A | 0.3522 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.19% | 2.17% | 1.49% | 2.00% | 10.41% | -5.53% | -12.70% | -25.59% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
557|2621 | 724|3022 | 424|2973 | 713|2829 | 596|2651 | 555|2346 | 643|1920 | 645|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 3.9407 | 0.9599 | 0.59% | |
2024-07-18 | 3.9176 | 0.9543 | 0.58% | |
2024-07-17 | 3.8952 | 0.9489 | 0.12% | |
2024-07-16 | 3.8904 | 0.9477 | 0.74% | |
2024-07-15 | 3.8617 | 0.9407 | 0.12% |
截至2024-06-30 泰康沪深300ETF期末总份额为8.64亿份,相比减少0.54亿份 (本季申购数为0.38亿份,赎回数为0.92亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 11.00 | 17037.72 | 5.16% |
300750 | 宁德时代 | 48.00 | 8787.89 | 2.66% |
600377 | 宁沪高速 | 34.00 | 438.23 | 0.13% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.24 | -- |
688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
601318 | 中国平安 | 199.00 | 8234.15 | 2.49% |
600036 | 招商银行 | 228.00 | 7827.16 | 2.37% |
600900 | 长江电力 | 226.00 | 6542.74 | 1.98% |