| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5244 | 1.26% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4384 | 0.71% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4221 | 0.69% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.5628 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5266 | 1.84% |
| 方正富邦货币B | 0.4262 | 1.67% |
| 方正富邦货币C | 0.3953 | 1.55% |
| 方正富邦货币A | 0.3596 | 1.43% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.83% | 2.14% | 1.42% | 1.75% | 9.93% | -5.86% | -12.28% | -22.26% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
620|2621 | 757|3022 | 455|2973 | 802|2829 | 696|2651 | 600|2346 | 605|1920 | 421|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 4.7455 | 1.1713 | 0.58% | |
| 2024-07-18 | 4.7182 | 1.1645 | 0.57% | |
| 2024-07-17 | 4.6915 | 1.1579 | 0.12% | |
| 2024-07-16 | 4.6859 | 1.1566 | 0.73% | |
| 2024-07-15 | 4.6519 | 1.1482 | 0.12% |
截至2024-06-30 方正富邦沪深300ETF期末总份额为0.27亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 641.69 | 5.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 330.18 | 2.63% |
| 601318 | 中国平安 | 7.00 | 309.79 | 2.47% |
| 600036 | 招商银行 | 8.00 | 294.38 | 2.34% |
| 600900 | 长江电力 | 8.00 | 246.11 | 1.96% |
| 000333 | 美的集团 | 3.00 | 219.30 | 1.75% |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.00 | 201.35 | 1.60% |
| 601166 | 兴业银行 | 10.00 | 178.31 | 1.42% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 172.85 | 1.38% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 157.66 | 1.26% |
