| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7942509.35 |
| 1.利息收入 | 53489.08 |
| 存款利息收入 | 53489.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6720323.29 |
| 股票投资收益 | -8527304.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1277.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -808711.43 |
| 股利收益 | 2614414.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1408293.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132618.44 |
| 减：二、费用 | 782637.75 |
| 1.管理人报酬 | 178230.56 |
| 2.托管费 | 59410.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 544011.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8725147.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8725147.1 |
| 一、收入： | 2030774.64 |
| 1.利息收入 | 32526.64 |
| 存款利息收入 | 32526.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2670682.94 |
| 股票投资收益 | -3737939.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1277.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -223083.91 |
| 股利收益 | 1289063.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4558040.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110890.18 |
| 减：二、费用 | 405774.95 |
| 1.管理人报酬 | 96850.41 |
| 2.托管费 | 32283.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275655.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1624999.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1624999.69 |
| 一、收入： | -42381260.98 |
| 1.利息收入 | 59567.23 |
| 存款利息收入 | 59567.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25187313.64 |
| 股票投资收益 | -27271561.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -618032.32 |
| 股利收益 | 2702275.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17338892.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85377.44 |
| 减：二、费用 | 858652.94 |
| 1.管理人报酬 | 234116.63 |
| 2.托管费 | 78038.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 546497.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43239913.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43239913.92 |
| 一、收入： | -26029537.05 |
| 1.利息收入 | 24202.61 |
| 存款利息收入 | 24202.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20907438.82 |
| 股票投资收益 | -21989636.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -119170.7 |
| 股利收益 | 1201367.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5123534.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-22765.96 |
| 减：二、费用 | 455705.89 |
| 1.管理人报酬 | 133391.42 |
| 2.托管费 | 44463.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277850.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26485242.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26485242.94 |
| 一、收入： | 10107176.03 |
| 1.利息收入 | 50848.08 |
| 存款利息收入 | 50848.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46262818.01 |
| 股票投资收益 | 42239895.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -432900.0 |
| 股利收益 | 4455822.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36420608.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214118.69 |
| 减：二、费用 | 1642363.87 |
| 1.管理人报酬 | 407297.03 |
| 2.托管费 | 135765.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 537015.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 562286.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8464812.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8464812.16 |
| 一、收入： | 14564322.55 |
| 1.利息收入 | 22962.43 |
| 存款利息收入 | 22962.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34407555.09 |
| 股票投资收益 | 32758011.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -405000.0 |
| 股利收益 | 2054543.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19904455.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38260.2 |
| 减：二、费用 | 803701.11 |
| 1.管理人报酬 | 205920.23 |
| 2.托管费 | 68640.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 249668.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279472.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13760621.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13760621.44 |
| 一、收入： | 101479834.78 |
| 1.利息收入 | 38671.72 |
| 存款利息收入 | 38671.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69304850.04 |
| 股票投资收益 | 64487941.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4816908.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31053530.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1082782.92 |
| 减：二、费用 | 1759264.04 |
| 1.管理人报酬 | 393200.21 |
| 2.托管费 | 131066.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 641735.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 593261.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99720570.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99720570.74 |
| 一、收入： | 22283401.05 |
| 1.利息收入 | 21791.08 |
| 存款利息收入 | 21791.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10238276.42 |
| 股票投资收益 | 7142480.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3095795.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11638917.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384416.33 |
| 减：二、费用 | 853964.97 |
| 1.管理人报酬 | 231143.8 |
| 2.托管费 | 77047.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319758.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226014.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21429436.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21429436.08 |
