| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银中证内地资源… | 1.096 | 2.33% |
| 民生加银中证内地资源… | 1.085 | 2.26% |
| 民生加银红利回报混合 | 2.418 | 1.94% |
| 民生加银转债优选C | 0.794 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.4551 | 2.33% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.4552 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.26% | 0.57% | -2.27% | -2.00% | 3.58% | -7.35% | -18.08% | -24.03% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
691|2629 | 1201|2965 | 965|2938 | 886|2799 | 683|2631 | 633|2334 | 725|1901 | 571|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 4.4433 | 1.1045 | -0.18% | |
| 2024-07-01 | 4.4515 | 1.1066 | 0.47% | |
| 2024-06-30 | 4.4306 | 1.1014 | -0.03% | |
| 2024-06-28 | 4.432 | 1.1017 | 0.29% | |
| 2024-06-27 | 4.4193 | 1.0986 | -0.67% |
截至2024-03-31 民生加银沪深300ETF期末总份额为0.24亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 630.07 | 5.79% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 293.23 | 2.69% |
| 688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 9.70 | 0.09% |
| 688584 | 上海合晶 | 0.00 | 2.82 | 0.03% |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 0.41 | -- |
| 688695 | 中创股份 | 0.00 | 0.38 | -- |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.36 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 6.00 | 257.40 | 2.36% |
| 600036 | 招商银行 | 7.00 | 234.42 | 2.15% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 184.59 | 1.70% |
