华安中证电子50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29719536.2元 |
| 本期利润 |
2746175.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122493831.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34元 |
| 期末基金资产净值 |
237815168.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10561999.18元 |
| 本期利润 |
27690332.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94177030.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2704元 |
| 期末基金资产净值 |
254131969.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33811346.13元 |
| 本期利润 |
-96873963.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104604340.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3472元 |
| 期末基金资产净值 |
196704659.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20371565.56元 |
| 本期利润 |
-57369140.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63104454.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2115元 |
| 期末基金资产净值 |
235204545.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43774165.23元 |
| 本期利润 |
38297173.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9708064.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
232017064.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22232380.43元 |
| 本期利润 |
44814123.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13124819.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
506366653.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
